Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Kennziffer

2025-102560

Datum der Veröffentlichung

07.08.2025

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Andere

Stellenbezeichnung

Mitarbeiter Cash Monitoring Investmentfonds m/w/d

Vertragsart

Befristeter Vertrag

Dauer (in Monaten)

Geplantes Eintrittsdatum

01.10.2025

Führungsposition

Nein

Aufgaben

Verantwortung für die Überwachung der Zahlungsströme von Immobilienfonds, Private Equity Fonds und sonstigen Sachwertefonds (Alternative Investmentfonds – AIF)
Kontrolle und Gutheißung von Zahlungen unter Nutzung EBICS-fähiger Zahlungsverkehrssysteme
Berechnung, Kontrolle und Freigabe von Vergütungsentnahmen aus den Fonds
Anbindung neuer Konten im Zahlungsverkehrssystem Mulitcash und internen Datenbanken
Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

München

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle

Erforderliche Kompetenzen

Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere von Sachwerten
Gute analytische Fähigkeiten
Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

IT-Kenntnisse

MS Office Kenntnisse

Sprachen

•Gute Deutsch- und Englischkenntnisse